2023年公募基金年報數據顯示，公募基金規模已達27.27萬億元，同比增長5.89%。2023年公募基金各項費用收入合計達2485.74億元。自2023年7月8日證監會發布公募基金費率改革工作方案以來，基金降費成效顯著。2023年公募基金管理費共計1356.15億元，同比下降7.04%。其中，佔比最大的是混合型基金，管理費共計557.49億元，同比下降19.91%。託管費共計支付287.38億元，同比下降6.33%。持有人結構方面，個人持有公募基金佔比達53.62%，同比增長1.13個百分點。其中FOF、混合型、貨幣型、QDII基金主要由個人投資者持有，佔比分別爲90.61%、80.73%、72.54%和65.87%。 資產配置篇 01基金全部持股TOP20 2023年日常消費、信息技術、醫療保健行業頗受投資者青睞。其中，貴州茅臺持股總市值仍位列第一，達1454.11億元，被2080只基金持有。 02基金持有港股TOP20 2023年港股資產配置中，內地投資者對香港股市持續看好，騰訊控股仍受投資者青睞，持股總市值381.52億元。持有基金數量831只。 03基金持股佔流通市值比TOP20 按持股佔流通股比統計，2023年公募基金持有比例最高的是百利天恆-U，達66.46%，持股總市值32.43億元。緊隨其後的是精智達、茂萊光學，持股比例分別爲65.39%、62.42%。 04基金持股佔流通市值比增加TOP20 2023年公募基金大幅增持的股票漲幅顯著。按持股佔流通市值比統計，基金持股佔流通市值比增加前20的股票中，深科達、羅曼股份、邁威生物-U漲幅均超過100%。其中，羅曼股份2023年漲幅達169.19%。 05基金持股佔流通市值比下降TOP20 2023年基金減持佔流通市值比居前的股票中，持股佔流通股比下降最大的是星環科技-U，達54.71%。 06FOF基金持有基金TOP20 公募FOF基金作爲市場上的聰明錢，對於資產配置和基金選擇具有引領市場的作用。2023年FOF持有的基金以中低風險品種爲主。其中，FOF基金持有交銀裕隆純債A市值最高，達13.26億元。 07基金公司獲FOF資金流入TOP20 從基金公司層面看，剔除本公司FOF基金所持有的基金市值，富國、易方達和廣發基金位居FOF資金流入前三甲，被持有市值分別爲61.34億元、53.62億元和30.55億元。 持有人結構篇 08歷年公募基金持有人結構 個人持有公募基金佔比趨平穩。截至2023年12月31日，個人持有公募基金佔比達53.62%，相比2022年小幅增長1.13個百分點。 09各類基金持有人結構 從各類型基金看，機構投資者仍是債券型和另類投資基金的主要持有人，機構持有人佔比分別是84.31%和49.37%。而FOF、混合型、貨幣型和QDII基金主要由個人投資者持有，個人持有佔比分別爲90.61%、80.73%、72.54%和65.87%。 10機構投資者持有股票型基金市值TOP20 機構投資者具有較強的專業選基能力，其持倉動向對於基金配置具有引導作用。機構投資者更偏好ETF基金，2023年機構持有市值前二十的股票型基金均爲ETF基金。 11機構投資者持有主動股混型基金市值TOP20 2023年報數據統計顯示，機構投資者偏好TMT主題基金。 12機構投資者持有股票指數型基金市值TOP20 13機構投資者持有債券型基金市值TOP20 14歷年公募基金內部人持有基金資產淨值 基金公司內部人持有基金的市值反映了基金從業人員對其所管理的基金的信心。近年基金內部人持有基金資產淨值規模持續上升，2023年合計持有143.93億元，較去年底上漲11.07%。 費用收支篇 15歷年公募基金費用合計 2023年7月，監管公佈公募基金降費方案安排。在新政推動下，儘管公募基金各項費用合計較2022年微幅上升，但按合計費用佔基金在管規模比計算的2023年基金總費率，降至0.92%。 16基金公司管理費收入TOP20 公募基金管理費是市場關注的焦點，根據2023年年報數據統計，公募基金管理人從基金資產中計提的管理費達1356.15億元，同比下降7.04%。 17基金公司客戶維護費支出TOP20 2023年年報披露數據統計，全市場176家公募基金公司(含公募化資管機構)共向基金銷售機構支付客戶維護費400.67億元，相比2022年下降12.61億元。 18基金公司銷售服務費支出TOP20 19基金託管人託管費收入TOP20 按2023年年報數據統計，公募基金向託管行共計支付託管費287.38億元，同比下降6.33%。基金託管業務頭部效應顯著。 20券商交易佣金收入TOP50 2023年公募基金共向券商支付交易佣金168.11億元，與前一年相比下降20.6億元。 本文轉載自“ Wind萬得”微信公衆號;GMTEight編輯：李佛。